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华安中证银行B份额净值上涨1.11% 请保持关注

2019-11-02 14:20:35 来源:网络

金融基金9月23日讯——华安中国证券银行b股今日上涨0.43%,至91.59万元。截至目前,该基金的场内价格为0.707元,场外净值为0.7034元,比上一交易日上涨1.11%,溢价为0.51%,价格杠杆为2.490元,净值杠杆为2.465元,母公司当前净值为0.8727元,基金跟踪指数为银行指数,母公司实际上下转换要求为26.31%,上下转换

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨2.36%,3个月下跌8.67%,6月份下跌0.97%,近年上涨22.63%。该基金自成立以来累计净值为0.7034元,同期跟踪指数上升0.49%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。


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